Description du poste
Description
Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Direction Financière et intégré(e) à l’équipe Trésorerie, vous participerez activement aux missions suivantes :
Gestion quotidienne de la trésorerie :
• Suivre les flux de trésorerie en lien étroit avec les équipes comptables (clients, fournisseurs, trésorerie) et votre hiérarchie.
• Contribuer à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour la holding ainsi que pour les entités françaises du groupe.
• Participer à l’élaboration et au suivi hebdomadaire des positions de trésorerie.
• Intervenir dans le traitement des paiements fournisseurs et dans la gestion des flux internes entre entités.
• Appuyer l’élaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Relation avec les banques
Projets & amélioration continue :
• Accompagner le déploiement de notre outil de gestion de trésorerie (TMS Kyriba) : tests, mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités, suivi des évolutions.
• Gestion des web Banking, carte affaires
• Participer à la formalisation et à l’amélioration continue des processus existants.
• Contribuer à la préparation des reportings mensuels et à l’analyse de données financières.
Credit management :
Venir en support du credit manager dans :
· Participation aux relances clients
· Extraction des balances âgées et communication aux clients et commerciaux
· Edition de documents internes relatives aux états de comptes pour les clients et les filiales
· Participation à la réduction du DSO
· Suivi des échéances des créances
· Déblocage de commandes ventes pour l’ADV
Profil recherché
Étudiant(e) en Master 1 (Bac+4) en finance, comptabilité ou gestion (école de commerce/ingénieur, université), vous êtes motivé(e) par les enjeux de trésorerie et de finance d’entreprise.
• Intérêt marqué pour les outils informatiques et les systèmes d’information,
• Bonne maîtrise d’Excel
• Rigueur, esprit d’analyse, autonomie et bon relationnel
• Anglais courant
• Discrétion et flexibilité
