Description du poste
Dans un environnement structuré et à fort volume de transactions, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie immédiatement opérationnel(le) afin d?assurer le run de trésorerie et permettre la mobilisation d?une ressource interne sur un projet stratégique.
La mission s?inscrit dans un contexte SAP / Kyriba, avec des flux bancaires importants et des enjeux élevés de fiabilité et de sécurisation des paiements.
Missions principales
1.
Suivi des flux bancaires
Suivi quotidien des flux bancaires entrants et sortants
Affectation et contrôle des paiements émis et reçus
Contrôle des prélèvements et virements
Gestion des encaissements et décaissements dans un environnement multi-banques
2.
Rapprochements bancaires
Réalisation des rapprochements bancaires à fort volume
Vérification de la concordance entre relevés bancaires et comptabilité
Identification, analyse et correction des écarts et anomalies
Fiabilisation des soldes de trésorerie
3.
Comptabilisation des opérations
Comptabilisation des opérations de trésorerie non automatisées :
paiements manuels
opérations en devises
rejets bancaires
encaissements spécifiques
Suivi et justification des comptes de trésorerie
4.
Analyse, contrôle et sécurisation
Détection des anomalies et des dysfonctionnements
Contribution à la prévention des risques et des fraudes
Respect des procédures internes et des règles de conformité
Participation aux clôtures mensuelles (cut-off trésorerie)
Environnement technique
SAP (FI / trésorerie)
Kyriba (cash management, paiements, relevés bancaires)
Interfaces bancaires (MT940, MT101, pain.001?)
Environnement multi-banques / multi-devises
Volumétrie élevée de transactions
Profil candidat:
Formation & expérience
Diplôme en comptabilité (BTS, DCG, DSCG ou équivalent)
Expérience confirmée en gestion de la trésorerie comptable
Expérience en environnement structuré ou en groupe appréciée
Capacité à être rapidement opérationnel(le), sans nécessité de longue période d'apprentissage
Compétences clés
Maîtrise des principes de la comptabilité de trésorerie
Aisance dans l?utilisation des outils comptables et des systèmes d?information
Capacité à gérer un volume important de flux financiers
Excellente maîtrise des rapprochements bancaires
Qualités personnelles
Rigueur et fiabilité
Esprit d?analyse et aptitude à détecter les anomalies
Autonomie et capacité à définir les priorités
Discrétion et respect strict de la confidentialité des opérations financières
Conditions de la mission
Durée : 6 mois
Démarrage : dès que possible
Temps plein
Organisation du télétravail : présence sur Bordeaux les mercredis et vendredis ; les autres journées s'effectuent en présentiel
Profil recherché en priorité
Profil orienté opérationnel, axé sur la gestion quotidienne, capable de sécuriser la trésorerie dès la début de la mission
Profil expérimenté, sans intention de formation ou de montée en compétences
Compétences et niveau requis
