Intégrer l’organisation du
service trésorerie, prendre en charge les activités dédiées et apporter un
support sur les activités récurrentes
MISSIONS
Paiements : mise en place des paiements, obtenir les accords de paiements et assurer le suivi de la bonne exécution sur les relevés bancaires
Gestion des comptes devises : suivre les soldes des
comptes en devises et assurer la liquidité nécessaire
Vérification des frais bancaires : vérification de
la tarification bancaire appliquée mensuellement sur les comptes bancaires
Prévisionnel de trésorerie : obtenir les
informations nécessaires au prévisionnel de Trésorerie, mis à jour quotidienne
du fichier Excel et chargement dans l’applicatif de trésorerie
Analyse et suivi du factoring
Cadrage de la balance clients : analyser la balance
clients et solutionner les écarts
Arrêté de la position financière : participer à
l’élaboration de la position financière à chaque fin de mois, reporting.
PROFIL RECHERCHE
FORMATION
Niveau de formation attendue : Préparation Master
Domaine de formation recherché : Finance
Durée de l’alternance souhaitée : 2 ans
COMPETENCES ET CONNAISSANCES SOUHAITEES :
Informatique : maitrise du pack Office (Excel, word…)
Langues et niveau souhaité : Anglais niveau B2,
Italien (optionnel)
Autres connaissances indispensables : notion en comptabilité
